基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金MSCI质量A(006341) |
净值：
1.5392
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.5392 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 449,300.00 | 18,313,468.00 | 5.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,800.00 | 17,983,200.00 | 4.95 |
| 000858 | 五粮液 | 121,320.00 | 16,989,652.80 | 4.67 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 65,200.00 | 16,626,000.00 | 4.57 |
| 601225 | 陕西煤业 | 691,300.00 | 16,079,638.00 | 4.42 |
| 600809 | 山西汾酒 | 83,779.00 | 15,432,929.59 | 4.24 |
| 603288 | 海天味业 | 324,417.00 | 14,890,740.30 | 4.10 |
| 000568 | 泸州老窖 | 111,685.00 | 13,982,962.00 | 3.85 |
| 600406 | 国电南瑞 | 497,900.00 | 12,557,038.00 | 3.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 83,600.00 | 10,325,436.00 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 269,309,483.90 | 74.08 | 78.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,802,439.35 | 5.44 | 5.74 |
| 采矿业 | 16,079,638.00 | 4.42 | 4.66 |
| 金融业 | 10,062,500.00 | 2.77 | 2.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,580,736.00 | 2.36 | 2.49 |
| 卫生和社会工作 | 8,097,207.50 | 2.23 | 2.35 |
| 租赁和商务服务业 | 7,220,513.00 | 1.99 | 2.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,438,448.00 | 0.95 | 1.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,351,181.00 | 0.65 | 0.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,734.40 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.88 | 5.88 | 1.13 | 363,568,700.08 |
| 2024-09-30 | 95.67 | 5.30 | 0.94 | 400,467,800.98 |
| 2024-06-30 | 94.71 | 5.49 | 1.07 | 337,816,166.21 |
| 2024-03-31 | 94.96 | 5.63 | 0.77 | 356,548,873.03 |
| 2023-12-31 | 95.07 | 5.61 | 0.71 | 378,415,343.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-10-22 | - | 刘重晋 | 1641 | -34.85 |
| 2020-10-22 | - | 耿帅军 | 1641 | -34.85 |
| 2018-11-22 | 2020-10-22 | 朱宝臣 | 700 | 136.26 |
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