基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金MSCI质量A(006341) |
净值：
2.0156
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日增长率：
0.66%
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累计净值：2.0156 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 63,300.00 | 14,226,675.00 | 4.73 |
| 000858 | 五粮液 | 109,620.00 | 13,033,818.00 | 4.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,100.00 | 12,826,632.00 | 4.27 |
| 600809 | 山西汾酒 | 71,279.00 | 12,572,902.81 | 4.18 |
| 002475 | 立讯精密 | 359,200.00 | 12,460,648.00 | 4.15 |
| 002371 | 北方华创 | 27,300.00 | 12,072,333.00 | 4.02 |
| 601225 | 陕西煤业 | 554,600.00 | 10,670,504.00 | 3.55 |
| 000568 | 泸州老窖 | 92,585.00 | 10,499,139.00 | 3.49 |
| 603288 | 海天味业 | 261,017.00 | 10,156,171.47 | 3.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 67,600.00 | 9,860,136.00 | 3.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 227,319,705.82 | 75.62 | 79.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,127,172.60 | 4.70 | 4.94 |
| 采矿业 | 12,775,352.00 | 4.25 | 4.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,960,962.66 | 2.98 | 3.14 |
| 金融业 | 8,627,116.00 | 2.87 | 3.02 |
| 租赁和商务服务业 | 6,196,970.00 | 2.06 | 2.17 |
| 卫生和社会工作 | 6,110,332.80 | 2.03 | 2.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,713,384.00 | 0.57 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.08 | 5.44 | 1.04 | 300,610,534.62 |
| 2025-03-31 | 95.01 | 5.81 | 1.01 | 322,617,103.85 |
| 2024-12-31 | 94.88 | 5.88 | 1.13 | 363,568,700.08 |
| 2024-09-30 | 95.67 | 5.30 | 0.94 | 400,467,800.98 |
| 2024-06-30 | 94.71 | 5.49 | 1.07 | 337,816,166.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-10-22 | - | 刘重晋 | 1780 | -17.77 |
| 2020-10-22 | - | 耿帅军 | 1780 | -17.77 |
| 2018-11-22 | 2020-10-22 | 朱宝臣 | 700 | 136.26 |
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