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首页 > 基金> 国泰民安增益纯债C(006340)
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国泰民安增益纯债C

(006340)
净值：
1.1630
日增长率：
-0.18%
累计净值：1.2197 2025-07-21
  • 净值走势
国泰民安增益纯债C(006340)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.1630-0.18%
2025-07-181.1651-0.03%
2025-07-171.16540.00%
2025-07-161.1654-0.03%
2025-07-151.16570.17%
2025-07-141.1637-0.06%
2025-07-111.1644-0.03%
2025-07-101.1647-0.17%
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基金情况

基金全称 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 李铭一
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0602亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 -0.32%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 3.35%
最近两年 8.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-95.691.97792,494,770.92
2025-03-31-113.910.16784,185,744.13
2024-12-31-110.230.27794,117,274.21
2024-09-30-104.011.41846,228,219.60
2024-06-30-119.140.14849,221,056.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-11-李铭一83310.04
2018-08-152019-01-14吴晨1520.93
2018-08-152023-05-05黄志翔172412.54
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