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首页 > 基金> 国泰民安增益纯债C(006340)
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国泰民安增益纯债C

(006340)
净值：
1.1633
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.2200 2025-04-18
  • 净值走势
国泰民安增益纯债C(006340)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.1633-0.02%
2025-04-171.1635-0.27%
2025-04-161.1667-0.03%
2025-04-151.1670-0.01%
2025-04-141.16710.03%
2025-04-111.1667-0.02%
2025-04-101.1669-0.03%
2025-04-091.16730.02%
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基金情况

基金全称 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 李铭一
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0744亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.29%
最近一月 2.28%
最近三月 -0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 3.48%
最近两年 9.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-110.230.27794,117,274.21
2024-09-30-104.011.41846,228,219.60
2024-06-30-119.140.14849,221,056.90
2024-03-31-118.060.29878,992,708.98
2023-12-31-133.680.30787,416,172.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-11-李铭一7429.87
2018-08-152019-01-14吴晨1520.93
2018-08-152023-05-05黄志翔172412.54
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