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首页 > 基金> 华安安浦债券C(006338)
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华安安浦债券C

(006338)
净值：
1.0109
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0109 2025-04-18
  • 净值走势
华安安浦债券C(006338)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.01090.01%
2025-04-171.0108-0.02%
2025-04-161.01100.02%
2025-04-151.0108-0.01%
2025-04-141.0109-0.01%
2025-04-111.01100.01%
2025-04-101.0109-0.01%
2025-04-091.01100.00%
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基金情况

基金全称 华安安浦债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 李振宇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.73亿元 份额规模 7.6895亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.95%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 3.37%
最近两年 8.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-121.610.145,313,498,983.07
2024-09-30-121.422.546,560,223,850.30
2024-06-30-98.240.107,942,086,274.50
2024-03-31-126.230.386,451,031,362.37
2023-12-31-104.750.365,367,942,468.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-25-李振宇87710.58
2021-03-082022-11-25周舒展627-2.03
2018-09-062021-03-08孙丽娜914-6.69
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