基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德量化精选混合(006336) |
净值：
1.4518
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日增长率：
0.40%
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累计净值：1.4518 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000623 | 吉林敖东 | 88,300.00 | 1,453,418.00 | 1.06 |
| 002185 | 华天科技 | 131,300.00 | 1,391,780.00 | 1.02 |
| 601179 | 中国西电 | 203,400.00 | 1,348,542.00 | 0.99 |
| 688469 | 芯联集成 | 275,200.00 | 1,337,472.00 | 0.98 |
| 300001 | 特锐德 | 53,300.00 | 1,291,459.00 | 0.95 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 130,800.00 | 1,230,828.00 | 0.90 |
| 600268 | 国电南自 | 169,500.00 | 1,227,180.00 | 0.90 |
| 601168 | 西部矿业 | 71,200.00 | 1,211,112.00 | 0.89 |
| 600219 | 南山铝业 | 303,500.00 | 1,156,335.00 | 0.85 |
| 600073 | 光明肉业 | 150,100.00 | 1,142,261.00 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,982,878.98 | 65.16 | 70.38 |
| 金融业 | 10,260,499.00 | 7.51 | 8.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,441,114.00 | 6.18 | 6.68 |
| 采矿业 | 4,381,187.00 | 3.21 | 3.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,541,490.00 | 2.59 | 2.80 |
| 租赁和商务服务业 | 2,582,564.00 | 1.89 | 2.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,758,247.00 | 1.29 | 1.39 |
| 建筑业 | 1,587,531.00 | 1.16 | 1.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,217,469.00 | 0.89 | 0.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,103,981.72 | 0.81 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 911,442.64 | 0.67 | 0.72 |
| 房地产业 | 767,845.00 | 0.56 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 736,645.50 | 0.54 | 0.58 |
| 综合 | 77,532.00 | 0.06 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 64,320.00 | 0.05 | 0.05 |
| 教育 | 24,726.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.59 | - | 7.56 | 136,554,703.90 |
| 2024-12-31 | 94.30 | - | 5.84 | 150,496,350.45 |
| 2024-09-30 | 91.17 | 6.02 | 6.12 | 174,923,126.81 |
| 2024-06-30 | 89.51 | 6.37 | 4.38 | 164,512,388.48 |
| 2024-03-31 | 90.50 | 5.68 | 4.09 | 188,572,602.91 |
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