基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德量化精选混合(006336) |
净值：
1.5430
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.5430 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002625 | 光启技术 | 47,200.00 | 1,887,056.00 | 1.45 |
| 000987 | 越秀资本 | 271,500.00 | 1,862,490.00 | 1.44 |
| 688188 | 柏楚电子 | 11,400.00 | 1,500,924.00 | 1.16 |
| 000538 | 云南白药 | 23,400.00 | 1,305,486.00 | 1.01 |
| 000623 | 吉林敖东 | 75,200.00 | 1,274,640.00 | 0.98 |
| 688065 | 凯赛生物 | 26,600.00 | 1,252,860.00 | 0.97 |
| 603939 | 益丰药房 | 50,660.00 | 1,239,650.20 | 0.96 |
| 603260 | 合盛硅业 | 26,100.00 | 1,237,140.00 | 0.95 |
| 601456 | 国联民生 | 118,600.00 | 1,227,510.00 | 0.95 |
| 688685 | 迈信林 | 21,800.00 | 1,217,530.00 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,795,743.24 | 61.52 | 66.59 |
| 金融业 | 11,861,274.00 | 9.14 | 9.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,444,098.00 | 4.20 | 4.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,715,823.97 | 3.64 | 3.94 |
| 批发和零售业 | 4,310,917.20 | 3.32 | 3.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,686,954.00 | 2.84 | 3.08 |
| 采矿业 | 2,778,568.00 | 2.14 | 2.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,293,079.53 | 1.77 | 1.91 |
| 租赁和商务服务业 | 1,694,244.50 | 1.31 | 1.41 |
| 建筑业 | 1,566,094.00 | 1.21 | 1.31 |
| 卫生和社会工作 | 1,009,224.00 | 0.78 | 0.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 480,537.00 | 0.37 | 0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 197,391.27 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.39 | - | 8.08 | 129,703,763.87 |
| 2025-03-31 | 92.59 | - | 7.56 | 136,554,703.90 |
| 2024-12-31 | 94.30 | - | 5.84 | 150,496,350.45 |
| 2024-09-30 | 91.17 | 6.02 | 6.12 | 174,923,126.81 |
| 2024-06-30 | 89.51 | 6.37 | 4.38 | 164,512,388.48 |
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