基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德量化精选混合(006336) |
净值：
1.3716
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.3716 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600096 | 云天化 | 82,800.00 | 1,846,440.00 | 1.23 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 90,900.00 | 1,639,836.00 | 1.09 |
| 601168 | 西部矿业 | 100,800.00 | 1,619,856.00 | 1.08 |
| 600008 | 首创环保 | 477,000.00 | 1,564,560.00 | 1.04 |
| 000623 | 吉林敖东 | 88,100.00 | 1,521,487.00 | 1.01 |
| 600583 | 海油工程 | 277,500.00 | 1,517,925.00 | 1.01 |
| 600637 | 东方明珠 | 195,400.00 | 1,516,304.00 | 1.01 |
| 601179 | 中国西电 | 192,500.00 | 1,461,075.00 | 0.97 |
| 002726 | 龙大美食 | 184,200.00 | 1,458,864.00 | 0.97 |
| 300114 | 中航电测 | 20,300.00 | 1,457,134.00 | 0.97 |
| 302132 | 中航电测 | 20,300.00 | 1,457,134.00 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,633,476.13 | 59.56 | 63.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,709,271.89 | 9.11 | 9.66 |
| 金融业 | 11,053,782.00 | 7.34 | 7.79 |
| 采矿业 | 6,229,539.00 | 4.14 | 4.39 |
| 批发和零售业 | 5,654,498.92 | 3.76 | 3.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,037,813.00 | 3.35 | 3.55 |
| 租赁和商务服务业 | 3,113,763.00 | 2.07 | 2.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,188,595.80 | 1.45 | 1.54 |
| 房地产业 | 1,808,824.00 | 1.20 | 1.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,224,647.00 | 0.81 | 0.86 |
| 建筑业 | 1,181,937.00 | 0.79 | 0.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 934,466.00 | 0.62 | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 153,312.42 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.30 | - | 5.84 | 150,496,350.45 |
| 2024-09-30 | 91.17 | 6.02 | 6.12 | 174,923,126.81 |
| 2024-06-30 | 89.51 | 6.37 | 4.38 | 164,512,388.48 |
| 2024-03-31 | 90.50 | 5.68 | 4.09 | 188,572,602.91 |
| 2023-12-31 | 90.64 | 4.93 | 4.76 | 214,433,125.69 |
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