首页 > 基金> 招商金鸿债券C(006333)

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招募书

招商金鸿债券C

(006333)

净值：

1.1379

日增长率：

0.02%

累计净值：1.2360

2025-04-18

净值走势

招商金鸿债券C(006333)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1379	0.02%
2025-04-17	1.1377	0.04%
2025-04-16	1.1372	-0.19%
2025-04-15	1.1394	-0.18%
2025-04-14	1.1414	0.06%
2025-04-11	1.1407	-0.06%
2025-04-10	1.1414	0.33%
2025-04-09	1.1377	0.26%

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基金情况

基金全称	招商金鸿债券型证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	黄晓婷滕越王闯
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.67亿元	份额规模	0.5715亿份
成立以来分红	每份累计0.10元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.25%
最近一月	-0.63%
最近三月	-0.63%
最近六月	0.00%
最近一年	1.86%
最近两年	5.18%

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基金要闻

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招商金鸿债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	98.00	1.78	119,699,159.56
2024-09-30	-	96.39	3.26	130,380,696.97
2024-06-30	-	101.66	1.20	110,805,607.85
2024-03-31	-	114.49	1.50	133,971,885.10
2023-12-31	-	110.68	2.86	204,054,732.38

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-20	-	滕越	59	-0.63
2019-03-22	-	黄晓婷	2221	21.80
2018-11-02	2020-03-06	马龙	490	7.82

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基金公告

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