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首页 > 基金> 招商金鸿债券A(006332)
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招商金鸿债券A

(006332)
净值：
1.2049
日增长率：
0.17%
累计净值：1.3120 2025-09-03
  • 净值走势
招商金鸿债券A(006332)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.20490.17%
2025-09-021.2028-0.43%
2025-09-011.20800.02%
2025-08-291.20770.01%
2025-08-281.20760.05%
2025-08-271.2070-0.59%
2025-08-261.21420.09%
2025-08-251.21310.49%
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基金情况

基金全称 招商金鸿债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 黄晓婷 滕越
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.56亿元 份额规模 3.8565亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.44%
最近一月 0.24%
最近三月 2.83%
最近六月 0.00%
最近一年 5.61%
最近两年 9.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-101.211.421,650,443,470.72
2025-03-31-92.421.121,666,175,075.95
2024-12-31-98.001.78119,699,159.56
2024-09-30-96.393.26130,380,696.97
2024-06-30-101.661.20110,805,607.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-20-滕越1983.79
2019-03-22-黄晓婷236029.54
2018-11-022020-03-06马龙4908.26
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