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首页 > 基金> 招商金鸿债券A(006332)
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招商金鸿债券A

(006332)
净值：
1.1692
日增长率：
0.33%
累计净值：1.2763 2025-06-04
  • 净值走势
招商金鸿债券A(006332)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.16920.33%
2025-06-031.16540.09%
2025-05-301.1644-0.01%
2025-05-291.16450.11%
2025-05-281.16320.07%
2025-05-271.1624-0.21%
2025-05-261.16480.05%
2025-05-231.1642-0.11%
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基金情况

基金全称 招商金鸿债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 黄晓婷 滕越 王闯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.08亿元 份额规模 3.5358亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.54%
最近一月 1.02%
最近三月 1.24%
最近六月 0.00%
最近一年 3.57%
最近两年 6.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-92.421.121,666,175,075.95
2024-12-31-98.001.78119,699,159.56
2024-09-30-96.393.26130,380,696.97
2024-06-30-101.661.20110,805,607.85
2024-03-31-114.491.50133,971,885.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-20-滕越1060.94
2019-03-22-黄晓婷226825.97
2018-11-022020-03-06马龙4908.26
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