首页 > 基金> 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C(006330)

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易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C

(006330)

净值：

0.1617

日增长率：

-0.59%

累计净值：0.1617

2025-09-02

净值走势

易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C(006330)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-02	0.1617	-0.59%
2025-09-01	0.1627	4.49%
2025-08-29	0.1558	0.28%
2025-08-28	0.1553	-2.02%
2025-08-27	0.1584	-1.23%
2025-08-26	0.1602	-1.13%
2025-08-25	0.1621	2.82%
2025-08-22	0.1573	1.53%

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基金情况

基金全称	易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	易方达基金
基金经理	余海燕
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	16.7406亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.77%
最近一月	8.04%
最近三月	10.84%
最近六月	0.00%
最近一年	51.07%
最近两年	44.63%

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基金要闻

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易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	6.12	9,492,412,627.16
2025-03-31	-	1.51	4.90	10,104,376,832.40
2024-12-31	-	1.56	4.46	9,747,194,859.08
2024-09-30	-	2.48	3.69	12,268,589,585.57
2024-06-30	-	3.10	2.89	9,851,054,871.37

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-01-18	-	余海燕	2423	14.62
2023-06-21	2025-04-11	PAN LINGDAN(潘令旦)	660	20.94
2019-01-18	2024-06-08	FAN BING(范冰)	1968	-20.30

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基金公告

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