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易方达中证海外50ETF联接美元C

(006330)

净值:
0.1341
日增长率:
1.91%
累计净值:0.1341 2025-04-17
  • 净值走势
易方达中证海外50ETF联接美元C(006330)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-170.13411.91%
2025-04-160.1315-3.12%
2025-04-150.13580.42%
2025-04-140.13522.61%
2025-04-110.1318-0.16%
2025-04-100.13200.72%
2025-04-090.13111.67%
2025-04-080.12901.82%
基金全称 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 余海燕
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.04亿元 份额规模 20.4679亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.74%
最近一月 -18.87%
最近三月 12.62%
最近六月 0.00%
最近一年 40.32%
最近两年 23.01%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-1.564.469,747,194,859.08
2024-09-30-2.483.6912,268,589,585.57
2024-06-30-3.102.899,851,054,871.37
2024-03-31-4.271.569,514,525,277.00
2023-12-31-4.151.719,705,679,798.36
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-01-18-余海燕2286-3.34
2023-06-212025-04-11PAN LINGDAN(潘令旦)66020.94
2019-01-182024-06-08FAN BING(范冰)1968-20.30
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