基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证海外50ETF联接人民币A(006327) |
净值：
0.9959
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日增长率：
1.89%
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累计净值：0.9959 | 2025-04-17 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 1.56 | 4.46 | 9,747,194,859.08 |
| 2024-09-30 | - | 2.48 | 3.69 | 12,268,589,585.57 |
| 2024-06-30 | - | 3.10 | 2.89 | 9,851,054,871.37 |
| 2024-03-31 | - | 4.27 | 1.56 | 9,514,525,277.00 |
| 2023-12-31 | - | 4.15 | 1.71 | 9,705,679,798.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-01-18 | - | 余海燕 | 2286 | -0.41 |
| 2023-06-21 | 2025-04-11 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 660 | 21.80 |
| 2019-01-18 | 2024-06-08 | FAN BING(范冰) | 1968 | -18.16 |
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