基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商添荣3个月定开债C(006326) |
净值：
1.0000
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.0000 | 2018-11-22 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 85.57 | 0.03 | 3,139,986,723.23 |
| 2024-09-30 | - | 98.97 | 0.05 | 3,081,342,553.27 |
| 2024-06-30 | - | 102.64 | 0.04 | 3,074,254,895.20 |
| 2024-03-31 | - | 100.92 | 21.24 | 7,097,386,109.07 |
| 2023-12-31 | - | 105.46 | 0.07 | 7,030,798,937.35 |
微信公众号
证券之星APP
