基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商添荣3个月定开债A(006325) |
净值：
1.0754
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2320 | 2025-04-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 93.56 | 0.14 | 1,630,527,337.30 |
| 2024-12-31 | - | 85.57 | 0.03 | 3,139,986,723.23 |
| 2024-09-30 | - | 98.97 | 0.05 | 3,081,342,553.27 |
| 2024-06-30 | - | 102.64 | 0.04 | 3,074,254,895.20 |
| 2024-03-31 | - | 100.92 | 21.24 | 7,097,386,109.07 |
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