基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧预见养老2035(FOF)A(006321) |
净值：
1.5305
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.5305 | 2025-04-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 91,640.00 | 23,179,421.60 | 1.98 |
| 000858 | 五粮液 | 124,500.00 | 16,353,075.00 | 1.40 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,470,100.00 | 15,347,844.00 | 1.31 |
| 300274 | 阳光电源 | 84,980.00 | 5,898,461.80 | 0.50 |
| 000568 | 泸州老窖 | 20,000.00 | 2,594,400.00 | 0.22 |
| 001979 | 招商蛇口 | 234,300.00 | 2,148,531.00 | 0.18 |
| 301626 | 苏州天脉 | 957.00 | 80,330.58 | 0.01 |
| 301658 | 首航新能 | 4,369.00 | 51,554.20 | 0.00 |
| 001391 | 国货航 | 4,686.00 | 30,552.72 | 0.00 |
| 301522 | 上大股份 | 816.00 | 29,857.44 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,357,662.84 | 4.14 | 73.36 |
| 房地产业 | 17,496,375.00 | 1.50 | 26.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 5.64 | 5.70 | 1.50 | 1,168,708,488.72 |
| 2024-12-31 | 5.75 | 5.88 | 1.19 | 1,147,678,342.55 |
| 2024-09-30 | 6.39 | 5.89 | 4.11 | 1,159,686,407.16 |
| 2024-06-30 | 5.52 | 11.67 | 0.98 | 1,087,307,658.71 |
| 2024-03-31 | 6.09 | 12.10 | 0.34 | 1,130,335,886.79 |
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