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首页 > 基金> 易方达安瑞短债C(006320)
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易方达安瑞短债C

(006320)
净值：
1.0072
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1672 2025-09-03
  • 净值走势
易方达安瑞短债C(006320)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.00720.00%
2025-09-021.00720.00%
2025-09-011.00720.01%
2025-08-291.00710.01%
2025-08-281.00700.00%
2025-08-271.00700.01%
2025-08-261.00690.00%
2025-08-251.00690.02%
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基金情况

基金全称 易方达安瑞短债债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 石大怿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.82亿元 份额规模 4.7922亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（24次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.10%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.53%
最近两年 4.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-102.260.386,109,754,838.86
2025-03-31-99.860.054,298,732,704.90
2024-12-31-118.320.045,048,134,264.45
2024-09-30-115.360.035,384,790,163.30
2024-06-30-111.530.029,149,032,940.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-11-14-石大怿248718.05
2018-11-142024-06-20王晓晨204515.88
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