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首页 > 基金> 平安惠诚纯债A(006316)
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平安惠诚纯债A

(006316)
净值：
1.0454
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3351 2025-09-04
  • 净值走势
平安惠诚纯债A(006316)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.04540.00%
2025-09-031.04470.11%
2025-09-021.04350.02%
2025-09-011.04330.05%
2025-08-291.04280.03%
2025-08-281.0425-0.11%
2025-08-271.0437-0.01%
2025-08-261.04380.02%
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基金情况

基金全称 平安惠诚纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 苏宁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.33亿元 份额规模 18.4215亿份
成立以来分红 每份累计0.29元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 -0.31%
最近三月 -0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 1.56%
最近两年 5.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-130.420.051,932,867,151.90
2025-03-31-117.510.051,918,576,953.59
2024-12-31-102.79-1,946,683,063.07
2024-09-30-117.200.07947,551,015.46
2024-06-30-132.250.08972,764,995.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-02-21-苏宁202317.25
2019-01-312020-03-09张恒40316.40
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