首页 > 基金> 平安惠诚纯债A(006316)

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平安惠诚纯债A

(006316)

净值：

1.0515

日增长率：

0.04%

累计净值：1.3412

2025-07-04

净值走势

平安惠诚纯债A(006316)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0515	0.04%
2025-07-03	1.0511	0.05%
2025-07-02	1.0506	0.09%
2025-07-01	1.0497	0.05%
2025-06-30	1.0492	-0.02%
2025-06-27	1.0494	0.02%
2025-06-26	1.0492	0.00%
2025-06-25	1.0492	-0.02%

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基金情况

基金全称	平安惠诚纯债债券型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	苏宁
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	19.19亿元	份额规模	18.4210亿份
成立以来分红	每份累计0.29元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.20%
最近一月	0.50%
最近三月	0.75%
最近六月	0.00%
最近一年	2.73%
最近两年	7.02%

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基金要闻

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平安惠诚纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	117.51	0.05	1,918,576,953.59
2024-12-31	-	102.79	-	1,946,683,063.07
2024-09-30	-	117.20	0.07	947,551,015.46
2024-06-30	-	132.25	0.08	972,764,995.13
2024-03-31	-	99.37	0.67	934,571,025.30

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-02-21	-	苏宁	1963	18.01
2019-01-31	2020-03-09	张恒	403	16.40

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基金公告

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