基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇(006310) |
净值：
1.9227
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.9227 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AMZN | 亚马逊 | 43,566.00 | 68,706,329.97 | 10.22 |
| HD | 家得宝 | 12,936.00 | 36,171,846.50 | 5.38 |
| AAPL | 苹果 | 18,580.00 | 33,446,213.40 | 4.97 |
| AS | 亚玛芬体育 | 135,570.00 | 27,247,897.61 | 4.05 |
| CMG | 墨式烧烤 | 58,305.00 | 25,272,915.62 | 3.76 |
| COST | 开市客 | 3,645.00 | 24,007,848.15 | 3.57 |
| RMS | 爱马仕国际股份有限合伙企业 | 1,306.00 | 22,821,926.07 | 3.39 |
| 01318 | 毛戈平 | 414,700.00 | 22,369,676.90 | 3.33 |
| ONON | 昂跑 | 55,081.00 | 21,685,867.14 | 3.22 |
| TSLA | 特斯拉 | 7,239.00 | 21,014,552.46 | 3.12 |
| HESAY | 爱马仕国际(ADR) | 10.00 | 17,182.43 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 25可选消费 | 413,707,552.76 | 61.52 | 67.20 |
| 30日常消费 | 85,810,768.09 | 12.76 | 13.94 |
| 45信息技术 | 62,159,246.26 | 9.24 | 10.10 |
| 50电信服务 | 38,024,365.72 | 5.65 | 6.18 |
| 35医疗保健 | 6,339,253.12 | 0.94 | 1.03 |
| 40金融 | 3,468,562.29 | 0.52 | 0.56 |
| 15原材料 | 3,342,125.57 | 0.50 | 0.54 |
| 60房地产 | 1,922,570.16 | 0.29 | 0.31 |
| 20工业 | 820,857.77 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.86 | - | 6.43 | 672,470,258.18 |
| 2024-09-30 | 76.84 | - | 6.68 | 733,330,230.17 |
| 2024-06-30 | 74.04 | 0.30 | 16.39 | 755,731,641.86 |
| 2024-03-31 | 83.42 | 0.27 | 6.26 | 816,902,319.32 |
| 2023-12-31 | 85.43 | 0.27 | 9.87 | 808,911,152.05 |
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