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首页 > 基金> 嘉实养老2040混合(FOF)A(006307)
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嘉实养老2040混合(FOF)A

(006307)
净值：
1.3316
日增长率：
-0.94%
累计净值：1.3316 2025-04-16
  • 净值走势
嘉实养老2040混合(FOF)A(006307)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-161.3316-0.94%
2025-04-151.3442-0.08%
2025-04-141.34531.01%
2025-04-111.33190.60%
2025-04-101.32401.51%
2025-04-091.30431.44%
2025-04-081.28580.60%
2025-04-071.2781-7.28%
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基金情况

基金全称 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 唐棠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.26亿元 份额规模 1.7222亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 -7.00%
最近三月 2.52%
最近六月 0.00%
最近一年 8.94%
最近两年 -8.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-5.2210.30268,505,231.19
2024-09-30-5.072.95261,199,556.84
2024-06-30-8.273.67240,276,058.38
2024-03-31-9.604.80244,325,547.30
2023-12-31-5.192.09260,135,482.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-20-唐棠1007-12.75
2022-06-222024-10-25张静856-13.86
2021-09-292022-06-22曹越奇266-7.13
2019-03-062021-09-29郑科93862.59
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