基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实养老2040混合(FOF)A(006307) |
净值：
1.5955
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日增长率：
-1.43%
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累计净值：1.5955 | 2025-09-02 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 5.29 | 4.30 | 305,784,223.08 |
| 2025-03-31 | - | 5.71 | 4.33 | 295,186,956.81 |
| 2024-12-31 | - | 5.22 | 10.30 | 268,505,231.19 |
| 2024-09-30 | - | 5.07 | 2.95 | 261,199,556.84 |
| 2024-06-30 | - | 8.27 | 3.67 | 240,276,058.38 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-20 | - | 唐棠 | 1143 | 6.05 |
| 2022-06-22 | 2024-10-25 | 张静 | 856 | -13.86 |
| 2021-09-29 | 2022-06-22 | 曹越奇 | 266 | -7.13 |
| 2019-03-06 | 2021-09-29 | 郑科 | 938 | 62.59 |
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