基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华行业轮动混合(006302) |
净值：
1.3241
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.8410 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,913.00 | 3,772,094.22 | 3.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,126.00 | 3,318,686.00 | 3.30 |
| 601939 | 建设银行 | 327,100.00 | 2,888,293.00 | 2.87 |
| 000333 | 美的集团 | 34,300.00 | 2,692,550.00 | 2.68 |
| 600941 | 中国移动 | 23,700.00 | 2,544,432.00 | 2.53 |
| 000651 | 格力电器 | 40,700.00 | 1,850,222.00 | 1.84 |
| 600919 | 江苏银行 | 160,700.00 | 1,526,650.00 | 1.52 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,600.00 | 1,349,640.00 | 1.34 |
| 000568 | 泸州老窖 | 10,400.00 | 1,349,088.00 | 1.34 |
| 601000 | 唐山港 | 280,200.00 | 1,314,138.00 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,354,268.08 | 50.08 | 63.22 |
| 金融业 | 10,099,994.82 | 10.04 | 12.68 |
| 采矿业 | 4,894,185.00 | 4.87 | 6.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,545,717.00 | 3.53 | 4.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,061,690.00 | 2.05 | 2.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,662,748.00 | 1.65 | 2.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,363,278.90 | 1.36 | 1.71 |
| 租赁和商务服务业 | 1,353,087.00 | 1.35 | 1.70 |
| 房地产业 | 891,856.00 | 0.89 | 1.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 881,212.80 | 0.88 | 1.11 |
| 建筑业 | 830,077.00 | 0.83 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 774,648.00 | 0.77 | 0.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 562,413.00 | 0.56 | 0.71 |
| 卫生和社会工作 | 135,456.00 | 0.13 | 0.17 |
| 教育 | 132,944.00 | 0.13 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 106,330.00 | 0.11 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.21 | 8.05 | 3.37 | 100,554,791.42 |
| 2024-12-31 | 81.29 | 5.89 | 2.65 | 100,125,793.08 |
| 2024-09-30 | 86.20 | 5.64 | 11.17 | 146,401,286.52 |
| 2024-06-30 | 79.29 | - | 6.76 | 210,964,328.66 |
| 2024-03-31 | 79.15 | - | 7.15 | 218,306,713.64 |
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