首页 > 基金> 华宝宝丰高等级债券A(006300)

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华宝宝丰高等级债券A

(006300)

净值：

1.0484

日增长率：

0.02%

累计净值：1.2044

2025-09-04

净值走势

华宝宝丰高等级债券A(006300)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.0484	0.02%
2025-09-03	1.0482	0.06%
2025-09-02	1.0476	0.01%
2025-09-01	1.0475	0.04%
2025-08-29	1.0471	0.01%
2025-08-28	1.0470	-0.08%
2025-08-27	1.0478	0.00%
2025-08-26	1.0478	0.04%

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基金情况

基金全称	华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金
基金公司	华宝基金
基金经理	王慧
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.24亿元	份额规模	2.1350亿份
成立以来分红	每份累计0.16元（19次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.00%
最近三月	0.10%
最近六月	0.00%
最近一年	1.62%
最近两年	3.82%

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基金要闻

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华宝宝丰高等级债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	123.32	0.18	224,295,042.64
2025-03-31	-	112.73	0.27	225,032,103.23
2024-12-31	-	102.50	0.24	227,939,636.32
2024-09-30	-	99.17	0.93	231,687,973.28
2024-06-30	-	110.87	0.51	231,038,154.44

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-08-30	-	王慧	2563	21.91
2018-08-30	2021-03-05	林昊	918	8.96

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基金公告

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