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恒越核心精选混合A(006299)
恒越核心精选混合A
(006299)
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累计净值：1.9490
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.9490 | -0.28% |
| 2025-04-29 | 1.9545 | 1.64% |
| 2025-04-28 | 1.9229 | 0.43% |
| 2025-04-25 | 1.9146 | -0.52% |
| 2025-04-24 | 1.9247 | 0.84% |
| 2025-04-23 | 1.9087 | 0.39% |
| 2025-04-22 | 1.9013 | 0.41% |
| 2025-04-21 | 1.8935 | 1.34% |
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基金全称
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恒越核心精选混合型证券投资基金
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基金公司
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恒越基金
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基金经理
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赵小燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.14亿元
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份额规模
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1.6872亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.11%
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最近一月
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4.61%
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最近三月
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12.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.44%
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最近两年
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3.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 169,700.00 | 70,595,200.00 | 7.42 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 446,200.00 | 64,440,204.00 | 6.78 |
| 00981 | 中芯国际 | 960,500.00 | 40,859,670.00 | 4.30 |
| 688041 | 海光信息 | 262,434.00 | 37,081,924.20 | 3.90 |
| 688361 | 中科飞测 | 439,773.00 | 34,926,771.66 | 3.67 |
| 300888 | 稳健医疗 | 669,020.00 | 30,815,061.20 | 3.24 |
| 600941 | 中国移动 | 269,200.00 | 28,901,312.00 | 3.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,553,400.00 | 28,147,608.00 | 2.96 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 4,539,000.00 | 26,825,490.00 | 2.82 |
| 300203 | 聚光科技 | 1,353,500.00 | 22,400,425.00 | 2.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 383,710,370.84 | 40.35 | 69.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,491,194.54 | 5.62 | 9.65 |
| 采矿业 | 48,790,278.00 | 5.13 | 8.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,625,456.00 | 2.80 | 4.81 |
| 金融业 | 18,587,342.00 | 1.95 | 3.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,497,902.00 | 1.95 | 3.34 |
| 建筑业 | 4,349,961.00 | 0.46 | 0.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.58 | - | 5.75 | 951,010,458.09 |
| 2024-12-31 | 74.59 | - | 10.87 | 906,776,727.22 |
| 2024-09-30 | 90.01 | - | 8.01 | 946,626,184.43 |
| 2024-06-30 | 74.56 | - | 9.52 | 914,842,846.25 |
| 2024-03-31 | 80.98 | - | 6.39 | 1,006,757,424.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-10 | - | 赵小燕 | 844 | -3.76 |
| 2020-08-28 | 2021-09-08 | 叶佳 | 376 | 80.78 |
| 2020-07-30 | 2023-01-10 | 高楠 | 894 | 30.10 |
| 2018-11-15 | 2020-08-28 | 李静 | 652 | 67.68 |
| 2018-11-15 | 2019-05-16 | 刘徽 | 182 | 1.67 |
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