基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发稳健养老(FOF)A(006298) |
净值：
1.2097
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2581 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601985 | 中国核电 | 133,334.00 | 1,390,673.62 | 0.39 |
| 603885 | 吉祥航空 | 95,700.00 | 1,311,090.00 | 0.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,920.00 | 1,308,720.00 | 0.37 |
| 601688 | 华泰证券 | 71,500.00 | 1,257,685.00 | 0.35 |
| 601668 | 中国建筑 | 201,900.00 | 1,211,400.00 | 0.34 |
| 601111 | 中国国航 | 142,200.00 | 1,124,802.00 | 0.31 |
| 600938 | 中国海油 | 35,200.00 | 1,038,752.00 | 0.29 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 27,800.00 | 1,028,322.00 | 0.29 |
| 600011 | 华能国际 | 117,500.00 | 795,475.00 | 0.22 |
| 603816 | 顾家家居 | 27,400.00 | 755,692.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,034,977.51 | 2.24 | 44.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,935,692.00 | 0.82 | 16.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,186,148.62 | 0.61 | 12.13 |
| 金融业 | 1,893,514.18 | 0.53 | 10.51 |
| 采矿业 | 1,753,952.00 | 0.49 | 9.74 |
| 建筑业 | 1,211,400.00 | 0.34 | 6.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 5.03 | 6.30 | 4.78 | 357,950,043.85 |
| 2024-09-30 | 9.54 | 5.03 | 1.60 | 469,248,931.93 |
| 2024-06-30 | 9.87 | 5.01 | 2.13 | 483,250,917.84 |
| 2024-03-31 | 10.13 | 5.79 | 1.22 | 528,648,298.79 |
| 2023-12-31 | 11.26 | 1.27 | 4.85 | 589,159,333.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-18 | - | 朱坤 | 458 | 9.34 |
| 2021-11-29 | - | 曹建文 | 1238 | 1.37 |
| 2020-12-31 | 2022-08-04 | JINYA | 581 | 1.92 |
| 2018-12-25 | 2021-11-29 | 陆靖昶 | 1070 | 24.96 |
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