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首页 > 基金> 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006297)
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富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A

(006297)
净值：
1.1518
日增长率：
-0.29%
累计净值：1.2528 2025-09-02
  • 净值走势
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006297)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-021.1518-0.29%
2025-09-011.15520.00%
2025-08-291.15200.16%
2025-08-281.15020.00%
2025-08-271.1477-0.32%
2025-08-261.15140.00%
2025-08-251.15160.38%
2025-08-221.14720.00%
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基金情况

基金全称 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 张子炎
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.95亿元 份额规模 3.5155亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.36%
最近一月 1.82%
最近三月 3.45%
最近六月 0.00%
最近一年 8.68%
最近两年 6.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603109神驰机电684.0018,105.480.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业18,105.48-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.633.83431,010,503.94
2025-03-31-6.054.51465,940,859.91
2024-12-31-5.744.08524,308,122.02
2024-09-30-5.492.14608,678,233.07
2024-06-30-5.805.96667,738,078.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-05-31-张子炎228924.10
2018-12-132019-06-11陈曙亮1801.98
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