基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A(006296) |
净值：
1.4567
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日增长率：
0.61%
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累计净值：1.4567 | 2025-09-01 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,603,282.40 | 2.88 | 88.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 488,000.50 | 0.39 | 11.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 3.27 | - | 7.28 | 125,150,949.70 |
| 2025-03-31 | 4.67 | - | 7.12 | 124,393,569.68 |
| 2024-12-31 | 4.80 | - | 6.04 | 119,867,507.16 |
| 2024-09-30 | 5.04 | - | 5.57 | 120,391,232.32 |
| 2024-06-30 | 4.10 | - | 5.70 | 116,596,966.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-05-07 | - | 孙博斐 | 1217 | 17.11 |
| 2021-01-02 | 2022-05-07 | 赵强 | 490 | -11.23 |
| 2018-12-05 | 2021-01-02 | 焦文龙 | 759 | 40.13 |
| 2018-12-05 | 2018-12-15 | 于洪洋 | 10 | -0.05 |
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