基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A(006296) |
净值：
1.1438
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：1.1438 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 39,300.00 | 1,014,726.00 | 0.85 |
| 600900 | 长江电力 | 16,800.00 | 496,440.00 | 0.41 |
| 600377 | 宁沪高速 | 30,900.00 | 473,079.00 | 0.39 |
| 000063 | 中兴通讯 | 8,100.00 | 327,240.00 | 0.27 |
| 000333 | 美的集团 | 4,200.00 | 315,924.00 | 0.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 263,200.00 | 0.22 |
| 002517 | 恺英网络 | 19,200.00 | 261,312.00 | 0.22 |
| 300748 | 金力永磁 | 14,600.00 | 261,048.00 | 0.22 |
| 003816 | 中国广核 | 62,500.00 | 258,125.00 | 0.22 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 1,154.00 | 251,572.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,123,320.00 | 1.77 | 37.13 |
| 金融业 | 1,014,726.00 | 0.85 | 17.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,002,203.00 | 0.84 | 17.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 816,559.00 | 0.68 | 14.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 473,079.00 | 0.39 | 8.27 |
| 建筑业 | 219,295.00 | 0.18 | 3.83 |
| 批发和零售业 | 69,961.00 | 0.06 | 1.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 4.80 | - | 6.04 | 119,867,507.16 |
| 2024-09-30 | 5.04 | - | 5.57 | 120,391,232.32 |
| 2024-06-30 | 4.10 | - | 5.70 | 116,596,966.36 |
| 2024-03-31 | 1.98 | - | 6.30 | 118,359,799.25 |
| 2023-12-31 | 2.45 | - | 6.51 | 126,698,685.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-05-07 | - | 孙博斐 | 1081 | -8.05 |
| 2021-01-02 | 2022-05-07 | 赵强 | 490 | -11.23 |
| 2018-12-05 | 2018-12-15 | 于洪洋 | 10 | -0.05 |
| 2018-12-05 | 2021-01-02 | 焦文龙 | 759 | 40.13 |
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