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首页 > 基金> 工银养老2035(FOF)A(006295)
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工银养老2035(FOF)A

(006295)
净值：
1.5650
日增长率：
-0.72%
累计净值：1.5650 2025-09-02
  • 净值走势
工银养老2035(FOF)A(006295)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-021.5650-0.72%
2025-09-011.57630.67%
2025-08-291.56580.00%
2025-08-281.56290.31%
2025-08-271.5581-0.99%
2025-08-261.5737-0.22%
2025-08-251.57720.91%
2025-08-221.56300.00%
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基金情况

基金全称 工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 徐心远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.19亿元 份额规模 1.4937亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.44%
最近一月 4.04%
最近三月 8.66%
最近六月 0.00%
最近一年 28.02%
最近两年 14.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688220翱捷科技39,470.003,011,955.700.57
688220翱捷科技39,470.003,011,955.700.57
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,011,955.700.57100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-6.562.13473,677,356.57
2025-03-31-5.0614.65449,969,103.31
2024-12-31-4.996.38419,971,663.71
2024-09-30-4.788.91421,653,681.56
2024-06-30-5.381.86408,794,175.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-15-徐心远14410.93
2018-10-312025-04-16蒋华安235940.87
2018-10-312019-12-23黄惠宇41810.72
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