基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方养老2035三年持有混合(FOF)A(006290) |
净值：
1.6247
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.6247 | 2025-09-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 73,000.00 | 3,774,830.00 | 0.52 |
| 002027 | 分众传媒 | 480,300.00 | 3,506,190.00 | 0.48 |
| 002078 | 太阳纸业 | 220,400.00 | 2,966,584.00 | 0.41 |
| 603100 | 川仪股份 | 128,200.00 | 2,644,766.00 | 0.36 |
| 600309 | 万华化学 | 41,400.00 | 2,246,364.00 | 0.31 |
| 600536 | 中国软件 | 45,600.00 | 2,132,712.00 | 0.29 |
| 002475 | 立讯精密 | 55,200.00 | 1,914,888.00 | 0.26 |
| 00981 | 中芯国际 | 44,000.00 | 1,793,623.26 | 0.25 |
| 02628 | 中国人寿 | 95,000.00 | 1,632,208.11 | 0.22 |
| 00836 | 华润电力 | 90,000.00 | 1,554,509.97 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,152,201.22 | 4.40 | 62.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,748,294.95 | 0.79 | 11.10 |
| 租赁和商务服务业 | 3,506,190.00 | 0.48 | 6.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,269,853.88 | 0.45 | 6.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,162,364.10 | 0.43 | 6.11 |
| 采矿业 | 2,049,738.80 | 0.28 | 3.96 |
| 金融业 | 1,100,828.00 | 0.15 | 2.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 385,870.20 | 0.05 | 0.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 368,928.00 | 0.05 | 0.71 |
| 建筑业 | 15,778.00 | - | 0.03 |
| 批发和零售业 | 14,267.20 | - | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,457.09 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 7.97 | 5.08 | 0.87 | 731,230,647.93 |
| 2025-03-31 | 4.02 | 5.29 | 0.52 | 741,050,045.05 |
| 2024-12-31 | 1.98 | 5.37 | 1.21 | 745,853,680.24 |
| 2024-09-30 | 8.70 | 4.64 | 0.28 | 773,188,013.20 |
| 2024-06-30 | 6.28 | 5.39 | 0.50 | 782,646,881.71 |
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