基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(006289) |
净值：
1.0748
|
日增长率：
-0.40%
|
累计净值：1.3014 | 2025-04-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06049 | 保利物业 | 301,800.00 | 8,717,365.94 | 0.57 |
| 600048 | 保利发展 | 874,400.00 | 7,222,544.00 | 0.47 |
| 601111 | 中国国航 | 983,200.00 | 7,000,384.00 | 0.46 |
| 001979 | 招商蛇口 | 625,500.00 | 5,735,835.00 | 0.37 |
| 01908 | 建发国际集团 | 353,000.00 | 5,277,295.64 | 0.34 |
| 600115 | 中国东航 | 1,444,600.00 | 5,243,898.00 | 0.34 |
| 00753 | 中国国航 | 854,667.00 | 3,864,690.50 | 0.25 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 196,000.00 | 3,472,793.86 | 0.23 |
| 002714 | 牧原股份 | 85,900.00 | 3,326,907.00 | 0.22 |
| 01209 | 华润万象生活 | 100,200.00 | 3,176,260.89 | 0.21 |
| 01024 | 快手-W | 56,000.00 | 2,808,725.39 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 12,958,379.00 | 0.84 | 37.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,244,282.00 | 0.80 | 35.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,326,907.00 | 0.22 | 9.70 |
| 建筑业 | 2,393,937.00 | 0.16 | 6.98 |
| 制造业 | 1,530,316.80 | 0.10 | 4.46 |
| 采矿业 | 1,453,626.00 | 0.09 | 4.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 375,760.00 | 0.02 | 1.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 4.01 | 0.46 | 9.60 | 1,536,684,009.15 |
| 2024-12-31 | 2.93 | 4.77 | 4.24 | 1,497,518,651.91 |
| 2024-09-30 | 3.14 | 4.72 | 1.89 | 1,503,537,387.49 |
| 2024-06-30 | 2.44 | 7.46 | 2.93 | 1,376,583,833.98 |
| 2024-03-31 | 8.14 | 7.06 | 0.41 | 1,429,879,553.26 |
微信公众号
证券之星APP
