基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(006289) |
净值：
1.1832
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日增长率：
0.54%
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累计净值：1.4098 | 2025-08-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 1,171,300.00 | 9,241,557.00 | 0.60 |
| 06049 | 保利物业 | 301,800.00 | 9,123,758.81 | 0.59 |
| 600115 | 中国东航 | 2,235,400.00 | 9,008,662.00 | 0.59 |
| 600048 | 保利发展 | 874,400.00 | 7,082,640.00 | 0.46 |
| 001979 | 招商蛇口 | 625,500.00 | 5,485,635.00 | 0.36 |
| 01908 | 建发国际集团 | 353,000.00 | 5,112,063.40 | 0.33 |
| 01579 | 颐海国际 | 379,000.00 | 4,804,243.80 | 0.31 |
| 00753 | 中国国航 | 854,667.00 | 4,645,304.88 | 0.30 |
| 002557 | 洽洽食品 | 198,800.00 | 4,298,056.00 | 0.28 |
| 002714 | 牧原股份 | 85,900.00 | 3,608,659.00 | 0.24 |
| 01024 | 快手-W | 56,000.00 | 3,232,680.36 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,250,219.00 | 1.19 | 42.78 |
| 房地产业 | 12,568,275.00 | 0.82 | 29.46 |
| 制造业 | 5,805,701.44 | 0.38 | 13.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,608,659.00 | 0.24 | 8.46 |
| 建筑业 | 2,428,569.00 | 0.16 | 5.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 4.92 | 0.42 | 5.15 | 1,534,753,132.17 |
| 2025-03-31 | 4.01 | 0.46 | 9.60 | 1,536,684,009.15 |
| 2024-12-31 | 2.93 | 4.77 | 4.24 | 1,497,518,651.91 |
| 2024-09-30 | 3.14 | 4.72 | 1.89 | 1,503,537,387.49 |
| 2024-06-30 | 2.44 | 7.46 | 2.93 | 1,376,583,833.98 |
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