基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢盛益债券A(006287) |
净值：
1.1295
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2773 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 119.56 | - | 7,896,087,861.58 |
| 2024-09-30 | - | 117.50 | 0.02 | 7,109,066,727.55 |
| 2024-06-30 | - | 123.82 | 0.01 | 3,504,496,934.54 |
| 2024-03-31 | - | 118.82 | 0.02 | 3,850,303,927.05 |
| 2023-12-31 | - | 136.58 | 0.02 | 3,273,065,130.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-08-19 | - | 章成 | 2073 | 25.05 |
| 2018-12-06 | 2019-06-25 | 史浩翔 | 201 | 2.18 |
| 2018-09-14 | 2019-09-27 | 乔嘉麒 | 378 | 3.93 |
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