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首页 > 基金> 永赢盛益债券A(006287)
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永赢盛益债券A

(006287)
净值：
1.1349
日增长率：
-0.11%
累计净值：1.2827 2025-07-21
  • 净值走势
永赢盛益债券A(006287)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.1349-0.11%
2025-07-181.1361-0.01%
2025-07-171.13620.01%
2025-07-161.1361-0.03%
2025-07-151.13640.14%
2025-07-141.1348-0.05%
2025-07-111.1354-0.02%
2025-07-101.1356-0.11%
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基金情况

基金全称 永赢盛益债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 章成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 62.31亿元 份额规模 54.8972亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 -0.11%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 4.39%
最近两年 9.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-134.940.026,299,256,466.39
2025-03-31-131.590.026,745,832,217.23
2024-12-31-119.56-7,896,087,861.58
2024-09-30-117.500.027,109,066,727.55
2024-06-30-123.820.013,504,496,934.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-08-19-章成216525.65
2018-12-062019-06-25史浩翔2012.18
2018-09-142019-09-27乔嘉麒3783.93
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