基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A(006282) |
净值：
1.5699
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日增长率：
0.90%
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累计净值：1.5699 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| SAP | SAP公司 | 4,965.00 | 9,460,267.71 | 3.16 |
| SHEL | 壳牌 | 34,283.00 | 9,024,724.63 | 3.01 |
| NOVN | 诺华 | 10,747.00 | 8,594,535.04 | 2.87 |
| ROG | 罗氏制药 | 2,972.00 | 7,056,894.67 | 2.35 |
| UCG | 裕信银行公共有限公司 | 15,917.00 | 6,394,466.71 | 2.13 |
| ALV | 安联保险有限公司 | 2,320.00 | 6,368,497.49 | 2.12 |
| DTE | 德国电信 | 23,107.00 | 6,164,623.27 | 2.06 |
| SAN | 桑坦德 | 122,947.00 | 5,938,986.20 | 1.98 |
| MUV2 | 慕尼黑再保险公司 | 1,272.00 | 5,775,524.75 | 1.93 |
| SIE | 西门子 | 3,482.00 | 5,752,315.46 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 72,581,927.11 | 24.21 | 28.99 |
| 消费者非必需品 | 29,588,554.33 | 9.87 | 11.82 |
| 工业 | 28,354,219.82 | 9.46 | 11.32 |
| 医疗保健 | 27,348,308.74 | 9.12 | 10.92 |
| 信息技术 | 20,657,458.88 | 6.89 | 8.25 |
| 消费者常用品 | 19,028,434.66 | 6.35 | 7.60 |
| 能源 | 16,419,726.73 | 5.48 | 6.56 |
| 基础材料 | 13,754,887.53 | 4.59 | 5.49 |
| 电信服务 | 13,337,615.52 | 4.45 | 5.33 |
| 公用事业 | 9,325,221.39 | 3.11 | 3.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.46 | - | 19.05 | 299,768,572.71 |
| 2024-12-31 | 86.18 | - | 10.56 | 207,143,536.12 |
| 2024-09-30 | 88.15 | - | 8.86 | 206,587,882.87 |
| 2024-06-30 | 86.55 | - | 7.81 | 200,950,664.62 |
| 2024-03-31 | 81.97 | - | 10.82 | 126,611,983.54 |
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