基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金瑞祥A(006279) |
净值：
4.4164
|
日增长率：
0.50%
|
累计净值：4.4164 | 2023-01-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688428 | 诺诚健华 | 30,118.00 | 386,413.94 | 3.50 |
| 601128 | 常熟银行 | 42,600.00 | 321,630.00 | 2.91 |
| 002648 | 卫星化学 | 15,680.00 | 243,040.00 | 2.20 |
| 601628 | 中国人寿 | 6,200.00 | 230,144.00 | 2.08 |
| 601838 | 成都银行 | 14,700.00 | 224,910.00 | 2.04 |
| 600926 | 杭州银行 | 16,800.00 | 219,744.00 | 1.99 |
| 601601 | 中国太保 | 7,200.00 | 176,544.00 | 1.60 |
| 002832 | 比音勒芬 | 6,500.00 | 166,465.00 | 1.51 |
| 002966 | 苏州银行 | 20,000.00 | 155,600.00 | 1.41 |
| 688382 | 益方生物 | 12,069.00 | 155,569.41 | 1.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,658,988.80 | 15.02 | 49.66 |
| 金融业 | 1,370,152.00 | 12.41 | 41.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 139,920.00 | 1.27 | 4.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127,668.57 | 1.16 | 3.82 |
| 卫生和社会工作 | 23,064.08 | 0.21 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,253.77 | 0.14 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,604.50 | 0.05 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-12-31 | 30.25 | - | 70.49 | 11,045,127.12 |
| 2022-09-30 | 70.27 | - | 32.66 | 13,934,207.97 |
| 2022-06-30 | 71.56 | 37.58 | 13.97 | 216,916,995.46 |
| 2022-03-31 | 59.54 | 69.33 | 1.61 | 210,399,799.57 |
| 2021-12-31 | 62.54 | 53.17 | 1.68 | 225,349,972.19 |
微信公众号
证券之星APP
