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首页 > 基金> 永赢聚益债券A(006275)
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永赢聚益债券A

(006275)
净值：
1.1235
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2415 2025-04-18
  • 净值走势
永赢聚益债券A(006275)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.12350.01%
2025-04-171.1234-0.01%
2025-04-161.12350.01%
2025-04-151.12340.00%
2025-04-141.12340.02%
2025-04-111.12320.01%
2025-04-101.12310.00%
2025-04-091.1231-0.02%
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基金情况

基金全称 永赢聚益债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 徐沛琳 田甜
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.25亿元 份额规模 19.8629亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.65%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 2.88%
最近两年 7.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-132.130.022,224,640,649.80
2024-09-30-136.040.032,190,663,125.96
2024-06-30-136.920.012,189,189,047.47
2024-03-31-130.500.022,157,644,486.25
2023-12-31-132.450.042,132,447,270.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-18-田甜1250.46
2021-12-27-徐沛琳121211.56
2020-12-182022-01-07谢越3854.41
2019-12-112021-06-23章成5605.02
2019-10-162020-12-03吴玮4142.99
2018-08-282019-12-19牟琼屿4785.54
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