基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰医药健康A(006274) |
净值：
2.0303
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日增长率：
0.46%
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累计净值：2.0303 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300558 | 贝达药业 | 500,000.00 | 25,615,000.00 | 6.36 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 193,304.00 | 20,766,648.72 | 5.16 |
| 301080 | 百普赛斯 | 390,000.00 | 20,517,900.00 | 5.09 |
| 688117 | 圣诺生物 | 640,000.00 | 18,752,000.00 | 4.66 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 395,663.00 | 16,143,050.40 | 4.01 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 174,060.00 | 14,041,420.20 | 3.49 |
| 688212 | 澳华内镜 | 320,000.00 | 13,651,200.00 | 3.39 |
| 301393 | 昊帆生物 | 255,086.00 | 12,228,822.84 | 3.04 |
| 688410 | 山外山 | 1,078,000.00 | 12,105,940.00 | 3.01 |
| 301363 | 美好医疗 | 400,000.00 | 11,680,000.00 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 288,751,786.96 | 71.69 | 81.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,967,327.62 | 11.16 | 12.69 |
| 卫生和社会工作 | 19,486,850.40 | 4.84 | 5.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 775,356.64 | 0.19 | 0.22 |
| 批发和零售业 | 376,614.00 | 0.09 | 0.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,014.71 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.99 | 4.78 | 0.90 | 402,786,740.06 |
| 2024-12-31 | 97.26 | 5.21 | 1.70 | 168,125,008.29 |
| 2024-09-30 | 92.98 | 4.89 | 0.42 | 162,323,167.28 |
| 2024-06-30 | 96.00 | 5.16 | 0.48 | 145,210,205.15 |
| 2024-03-31 | 93.68 | 5.64 | 0.65 | 256,127,804.21 |
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