基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安核心成长混合C(006271) |
净值：
1.1151
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日增长率：
0.59%
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累计净值：1.1151 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688596 | 正帆科技 | 15,000.00 | 585,750.00 | 5.53 |
| 600418 | 江淮汽车 | 12,500.00 | 450,000.00 | 4.25 |
| 688019 | 安集科技 | 1,800.00 | 302,382.00 | 2.86 |
| 600862 | 中航高科 | 11,000.00 | 262,130.00 | 2.48 |
| 600941 | 中国移动 | 2,400.00 | 257,664.00 | 2.43 |
| 605111 | 新洁能 | 7,000.00 | 239,190.00 | 2.26 |
| 002947 | 恒铭达 | 6,000.00 | 231,540.00 | 2.19 |
| 000858 | 五粮液 | 1,600.00 | 210,160.00 | 1.98 |
| 002371 | 北方华创 | 500.00 | 208,000.00 | 1.96 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,600.00 | 207,552.00 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,554,763.00 | 61.91 | 79.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 719,027.00 | 6.79 | 8.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 300,235.00 | 2.84 | 3.63 |
| 采矿业 | 146,890.00 | 1.39 | 1.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 105,633.00 | 1.00 | 1.28 |
| 房地产业 | 103,503.00 | 0.98 | 1.25 |
| 教育 | 99,708.00 | 0.94 | 1.21 |
| 批发和零售业 | 94,576.00 | 0.89 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 84,240.00 | 0.80 | 1.02 |
| 建筑业 | 52,600.00 | 0.50 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.02 | - | 19.53 | 10,588,163.90 |
| 2024-12-31 | 84.01 | - | 16.16 | 10,291,385.24 |
| 2024-09-30 | 89.74 | - | 10.60 | 10,650,824.78 |
| 2024-06-30 | 80.31 | - | 22.26 | 9,464,597.26 |
| 2024-03-31 | 87.39 | - | 14.19 | 9,954,726.54 |
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