基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安核心成长混合A(006270) |
净值：
1.2628
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.2628 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688596 | 正帆科技 | 15,000.00 | 508,800.00 | 4.84 |
| 600418 | 江淮汽车 | 12,500.00 | 501,125.00 | 4.76 |
| 600862 | 中航高科 | 12,000.00 | 312,960.00 | 2.97 |
| 688019 | 安集科技 | 1,648.00 | 250,166.40 | 2.38 |
| 600941 | 中国移动 | 2,000.00 | 225,100.00 | 2.14 |
| 002179 | 中航光电 | 5,500.00 | 221,980.00 | 2.11 |
| 002371 | 北方华创 | 500.00 | 221,105.00 | 2.10 |
| 002050 | 三花智控 | 7,500.00 | 197,850.00 | 1.88 |
| 688122 | 西部超导 | 3,800.00 | 197,144.00 | 1.87 |
| 002001 | 新和成 | 9,200.00 | 195,684.00 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,515,928.64 | 61.93 | 72.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 980,990.20 | 9.32 | 10.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 486,366.00 | 4.62 | 5.41 |
| 金融业 | 317,215.00 | 3.01 | 3.53 |
| 采矿业 | 313,644.00 | 2.98 | 3.49 |
| 教育 | 119,375.00 | 1.13 | 1.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 98,532.00 | 0.94 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 96,360.00 | 0.92 | 1.07 |
| 建筑业 | 57,700.00 | 0.55 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.40 | - | 14.81 | 10,521,785.72 |
| 2025-03-31 | 78.02 | - | 19.53 | 10,588,163.90 |
| 2024-12-31 | 84.01 | - | 16.16 | 10,291,385.24 |
| 2024-09-30 | 89.74 | - | 10.60 | 10,650,824.78 |
| 2024-06-30 | 80.31 | - | 22.26 | 9,464,597.26 |
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