基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安核心成长混合A(006270) |
净值：
1.1631
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.1631 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688596 | 正帆科技 | 15,000.00 | 533,250.00 | 5.18 |
| 600418 | 江淮汽车 | 11,000.00 | 412,500.00 | 4.01 |
| 600862 | 中航高科 | 11,000.00 | 277,860.00 | 2.70 |
| 688012 | 中微公司 | 1,400.00 | 264,824.00 | 2.57 |
| 600941 | 中国移动 | 2,200.00 | 259,952.00 | 2.53 |
| 688120 | 华海清科 | 1,580.00 | 257,524.20 | 2.50 |
| 688019 | 安集科技 | 1,800.00 | 250,848.00 | 2.44 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,000.00 | 250,400.00 | 2.43 |
| 605111 | 新洁能 | 7,000.00 | 237,370.00 | 2.31 |
| 300442 | 润泽科技 | 4,500.00 | 233,820.00 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,669,000.01 | 64.80 | 77.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,008,144.00 | 9.80 | 11.66 |
| 批发和零售业 | 210,300.00 | 2.04 | 2.43 |
| 金融业 | 205,403.00 | 2.00 | 2.38 |
| 采矿业 | 181,500.00 | 1.76 | 2.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 165,473.00 | 1.61 | 1.91 |
| 教育 | 88,326.00 | 0.86 | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 84,360.00 | 0.82 | 0.98 |
| 卫生和社会工作 | 33,036.00 | 0.32 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.01 | - | 16.16 | 10,291,385.24 |
| 2024-09-30 | 89.74 | - | 10.60 | 10,650,824.78 |
| 2024-06-30 | 80.31 | - | 22.26 | 9,464,597.26 |
| 2024-03-31 | 87.39 | - | 14.19 | 9,954,726.54 |
| 2023-12-31 | 84.49 | - | 15.99 | 10,297,238.18 |
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