基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德量化核心A(006267) |
净值：
1.1112
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.1612 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300398 | 飞凯材料 | 56,300.00 | 985,250.00 | 0.85 |
| 688268 | 华特气体 | 19,006.00 | 982,420.14 | 0.85 |
| 301348 | 蓝箭电子 | 37,100.00 | 968,681.00 | 0.83 |
| 000061 | 农产品 | 148,500.00 | 934,065.00 | 0.80 |
| 688150 | 莱特光电 | 44,047.00 | 915,296.66 | 0.79 |
| 002859 | 洁美科技 | 45,100.00 | 899,745.00 | 0.77 |
| 600278 | 东方创业 | 137,971.00 | 896,811.50 | 0.77 |
| 688371 | 菲沃泰 | 54,471.00 | 896,592.66 | 0.77 |
| 300236 | 上海新阳 | 25,000.00 | 884,500.00 | 0.76 |
| 688233 | 神工股份 | 37,790.00 | 883,908.10 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,501,810.37 | 64.08 | 67.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,955,784.43 | 12.86 | 13.64 |
| 批发和零售业 | 3,212,689.50 | 2.76 | 2.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,952,167.98 | 2.54 | 2.69 |
| 建筑业 | 2,465,897.83 | 2.12 | 2.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,340,459.00 | 2.01 | 2.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,320,356.76 | 2.00 | 2.12 |
| 租赁和商务服务业 | 1,454,990.00 | 1.25 | 1.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,444,139.84 | 1.24 | 1.32 |
| 金融业 | 1,324,398.24 | 1.14 | 1.21 |
| 房地产业 | 1,311,114.50 | 1.13 | 1.20 |
| 采矿业 | 1,024,986.00 | 0.88 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 298,760.00 | 0.26 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.28 | - | 6.20 | 116,256,936.33 |
| 2024-12-31 | 92.85 | - | 6.77 | 110,695,013.14 |
| 2024-09-30 | 89.29 | - | 5.13 | 103,131,859.99 |
| 2024-06-30 | 92.91 | - | 7.67 | 89,968,429.28 |
| 2024-03-31 | 94.41 | - | 5.75 | 101,095,759.96 |
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