基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达香港小型股指数C(006263) |
净值：
0.9298
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日增长率：
0.29%
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累计净值：0.9298 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01357 | 美图公司 | 93,668.00 | 471,096.04 | 1.81 |
| 06181 | 老铺黄金 | 700.00 | 470,920.15 | 1.81 |
| 03896 | 金山云 | 66,150.00 | 448,682.25 | 1.73 |
| 01787 | 山东黄金 | 25,744.00 | 439,510.71 | 1.69 |
| 00917 | 趣致集团 | 4,600.00 | 437,236.86 | 1.68 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 75,749.00 | 369,090.21 | 1.42 |
| 06682 | 第四范式 | 8,400.00 | 352,705.63 | 1.36 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 8,261.00 | 322,855.17 | 1.24 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 37,792.00 | 322,250.46 | 1.24 |
| 01952 | 云顶新耀-B | 6,481.00 | 320,275.12 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 4,311,725.00 | 16.58 | 17.97 |
| 工业 | 3,728,569.04 | 14.34 | 15.54 |
| 保健 | 3,248,337.40 | 12.49 | 13.54 |
| 金融 | 2,629,485.88 | 10.11 | 10.96 |
| 信息技术 | 2,510,014.13 | 9.65 | 10.46 |
| 材料 | 1,648,030.41 | 6.34 | 6.87 |
| 电信服务 | 1,618,291.11 | 6.22 | 6.74 |
| 房地产 | 1,300,156.55 | 5.00 | 5.42 |
| 必需消费品 | 1,277,553.58 | 4.91 | 5.32 |
| 公用事业 | 982,642.40 | 3.78 | 4.09 |
| 能源 | 741,673.75 | 2.85 | 3.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.65 | - | 7.41 | 26,004,271.00 |
| 2024-12-31 | 93.60 | - | 5.46 | 23,040,877.47 |
| 2024-09-30 | 93.26 | - | 6.45 | 22,765,704.80 |
| 2024-06-30 | 93.10 | - | 6.02 | 20,894,110.50 |
| 2024-03-31 | 91.97 | - | 8.10 | 20,269,940.99 |
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