基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富红利增长混合A(006259) |
净值：
1.5056
|
日增长率：
0.07%
|
累计净值：1.5056 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 992,090.00 | 43,136,073.20 | 4.63 |
| 601288 | 农业银行 | 6,649,700.00 | 35,509,398.00 | 3.81 |
| 00700 | 腾讯控股 | 82,911.00 | 32,016,802.32 | 3.43 |
| 00700 | 腾讯控股 | 82,911.00 | 32,016,802.32 | 3.43 |
| 000333 | 美的集团 | 355,883.00 | 26,769,519.26 | 2.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 578,700.00 | 23,587,812.00 | 2.53 |
| 01288 | 农业银行 | 4,660,000.00 | 19,116,984.55 | 2.05 |
| 00728 | 中国电信 | 4,148,000.00 | 18,706,711.79 | 2.01 |
| 600350 | 山东高速 | 1,802,400.00 | 18,528,672.00 | 1.99 |
| 600028 | 中国石化 | 2,678,551.00 | 17,892,720.68 | 1.92 |
| 601077 | 渝农商行 | 2,929,000.00 | 17,720,450.00 | 1.90 |
| 601988 | 中国银行 | 3,023,700.00 | 16,660,587.00 | 1.79 |
| 03988 | 中国银行 | 2,906,000.00 | 10,683,556.79 | 1.15 |
| 00300 | 美的集团 | 103,000.00 | 7,206,119.17 | 0.77 |
| 01088 | 中国神华 | 3,500.00 | 108,902.30 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 197,116,026.85 | 21.15 | 33.87 |
| 金融业 | 113,337,093.77 | 12.16 | 19.47 |
| 采矿业 | 102,434,690.58 | 10.99 | 17.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76,606,471.58 | 8.22 | 13.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,603,839.00 | 3.18 | 5.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,175,973.95 | 3.13 | 5.01 |
| 批发和零售业 | 22,346,284.22 | 2.40 | 3.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,521,280.42 | 0.70 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,463,884.56 | 0.48 | 0.77 |
| 房地产业 | 428,364.00 | 0.05 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 78.17 | - | 12.08 | 932,096,832.02 |
| 2024-09-30 | 80.81 | - | 24.28 | 1,014,404,745.51 |
| 2024-06-30 | 76.13 | 0.03 | 22.77 | 889,616,058.17 |
| 2024-03-31 | 74.67 | - | 24.94 | 905,631,876.59 |
| 2023-12-31 | 75.79 | - | 25.59 | 870,045,987.80 |
微信公众号
证券之星APP
