基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富红利增长混合A(006259) |
净值：
1.5461
|
日增长率：
-0.05%
|
累计净值：1.5461 | 2025-06-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03988 | 中国银行 | 11,409,000.00 | 49,378,981.43 | 4.72 |
| 000651 | 格力电器 | 650,300.00 | 29,562,638.00 | 2.82 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,370,200.00 | 29,051,124.00 | 2.78 |
| 601088 | 中国神华 | 727,790.00 | 27,910,746.50 | 2.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 59,511.00 | 27,294,512.46 | 2.61 |
| 000333 | 美的集团 | 327,383.00 | 25,699,565.50 | 2.46 |
| 601229 | 上海银行 | 2,462,986.00 | 24,260,412.10 | 2.32 |
| 601288 | 农业银行 | 4,489,600.00 | 23,256,128.00 | 2.22 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,130,077.00 | 22,386,825.37 | 2.14 |
| 600900 | 长江电力 | 744,089.00 | 20,693,115.09 | 1.98 |
| 01288 | 农业银行 | 1,198,000.00 | 5,173,975.59 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 268,843,985.73 | 25.68 | 42.99 |
| 金融业 | 110,741,505.10 | 10.58 | 17.71 |
| 采矿业 | 109,804,770.78 | 10.49 | 17.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63,249,697.26 | 6.04 | 10.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,855,712.09 | 1.99 | 3.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,283,807.00 | 1.75 | 2.92 |
| 批发和零售业 | 15,174,504.74 | 1.45 | 2.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,041,702.00 | 1.05 | 1.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,359,714.00 | 0.70 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.02 | 0.02 | 12.85 | 1,046,729,607.99 |
| 2024-12-31 | 78.17 | - | 12.08 | 932,096,832.02 |
| 2024-09-30 | 80.81 | - | 24.28 | 1,014,404,745.51 |
| 2024-06-30 | 76.13 | 0.03 | 22.77 | 889,616,058.17 |
| 2024-03-31 | 74.67 | - | 24.94 | 905,631,876.59 |
微信公众号
证券之星APP
