基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久悦债券A(006254) |
净值：
1.0697
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.0697 | 2025-06-04 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124,240.00 | 0.99 | 55.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,673.80 | 0.41 | 23.03 |
| 制造业 | 48,440.00 | 0.39 | 21.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 1.79 | 104.51 | 1.08 | 12,558,871.33 |
| 2024-12-31 | 11.10 | 95.87 | 1.71 | 12,220,967.73 |
| 2024-09-30 | 8.48 | 98.12 | 9.70 | 11,111,631.92 |
| 2024-06-30 | 8.35 | 97.93 | 0.53 | 10,358,336.81 |
| 2024-03-31 | 9.70 | 95.69 | 0.84 | 10,589,076.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-09-01 | - | 张勇 | 1739 | -4.23 |
| 2020-07-17 | - | 张棪 | 1785 | -1.88 |
| 2019-02-12 | 2020-07-17 | 马强 | 521 | 9.02 |
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