永赢消费主题A
(006252)
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累计净值：1.6601
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.6601 | 0.59% |
| 2025-04-28 | 1.6503 | 0.07% |
| 2025-04-25 | 1.6492 | 0.30% |
| 2025-04-24 | 1.6443 | 0.37% |
| 2025-04-23 | 1.6382 | 1.46% |
| 2025-04-22 | 1.6147 | 0.42% |
| 2025-04-21 | 1.6079 | 2.19% |
| 2025-04-18 | 1.5735 | -0.73% |
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基金全称
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永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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蒋卫华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.42亿元
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份额规模
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2.0268亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.81%
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最近一月
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-1.47%
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最近三月
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2.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.13%
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最近两年
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-32.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688076 | 诺泰生物 | 875,923.00 | 51,661,938.54 | 9.64 |
| 301061 | 匠心家居 | 639,459.00 | 49,845,829.05 | 9.30 |
| 603983 | 丸美生物 | 1,320,900.00 | 47,354,265.00 | 8.83 |
| 301004 | 嘉益股份 | 434,800.00 | 45,436,600.00 | 8.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 28,500.00 | 44,488,500.00 | 8.30 |
| 688235 | 百济神州 | 176,248.00 | 42,095,072.32 | 7.85 |
| 001201 | 东瑞股份 | 2,625,592.00 | 37,939,804.40 | 7.08 |
| 689009 | 九号公司 | 432,245.00 | 28,182,374.00 | 5.26 |
| 000333 | 美的集团 | 352,900.00 | 27,702,650.00 | 5.17 |
| 605296 | 神农集团 | 893,445.00 | 25,364,903.55 | 4.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 399,122,751.74 | 74.46 | 84.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 70,726,925.15 | 13.20 | 14.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,546,547.34 | 0.85 | 0.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43,332.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,699.40 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.53 | - | 10.05 | 535,989,919.92 |
| 2024-12-31 | 89.17 | - | 9.59 | 544,878,486.54 |
| 2024-09-30 | 91.91 | - | 8.10 | 617,828,813.16 |
| 2024-06-30 | 86.28 | - | 12.57 | 626,744,833.22 |
| 2024-03-31 | 92.83 | - | 7.58 | 703,911,073.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-17 | - | 蒋卫华 | 318 | -1.30 |
| 2019-12-12 | 2024-08-02 | 常远 | 1695 | -3.66 |
| 2018-11-06 | 2020-02-07 | 李永兴 | 458 | 71.16 |
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