基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华兴盛股票(006251) |
净值：
1.2053
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日增长率：
-1.42%
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累计净值：1.2053 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 33,000.00 | 3,899,280.00 | 8.20 |
| 601985 | 中国核电 | 361,400.00 | 3,769,402.00 | 7.92 |
| 600938 | 中国海油 | 90,900.00 | 2,682,459.00 | 5.64 |
| 000807 | 云铝股份 | 197,000.00 | 2,665,410.00 | 5.60 |
| 600163 | 中闽能源 | 433,500.00 | 2,640,015.00 | 5.55 |
| 601088 | 中国神华 | 57,800.00 | 2,513,144.00 | 5.28 |
| 002738 | 中矿资源 | 67,800.00 | 2,406,900.00 | 5.06 |
| 601398 | 工商银行 | 334,500.00 | 2,314,740.00 | 4.87 |
| 000975 | 山金国际 | 147,500.00 | 2,267,075.00 | 4.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 140,000.00 | 2,116,800.00 | 4.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 12,993,251.00 | 27.31 | 31.41 |
| 制造业 | 9,989,265.00 | 21.00 | 24.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,409,417.00 | 13.47 | 15.49 |
| 金融业 | 5,040,711.00 | 10.60 | 12.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,899,280.00 | 8.20 | 9.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,034,397.00 | 6.38 | 7.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.95 | - | 15.12 | 47,575,697.85 |
| 2024-09-30 | 89.43 | - | 14.39 | 55,751,148.86 |
| 2024-06-30 | 83.35 | - | 17.02 | 58,883,565.85 |
| 2024-03-31 | 91.31 | - | 10.27 | 60,631,472.25 |
| 2023-12-31 | 85.10 | - | 15.32 | 61,616,796.06 |
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