基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实养老2030混合(FOF)A(006245) |
净值：
1.2729
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：1.2729 | 2025-04-16 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 5.61 | 12.59 | 187,418,974.04 |
| 2024-09-30 | - | 5.51 | 4.50 | 190,018,159.30 |
| 2024-06-30 | - | 7.63 | 1.39 | 186,813,178.99 |
| 2024-03-31 | - | 8.78 | 4.64 | 192,734,550.42 |
| 2023-12-31 | - | 5.22 | 7.94 | 196,379,116.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-20 | - | 唐棠 | 1005 | -11.81 |
| 2022-06-22 | 2024-10-25 | 张静 | 856 | -12.05 |
| 2021-09-29 | 2022-06-22 | 曹越奇 | 266 | -4.43 |
| 2019-08-05 | 2021-09-29 | 郑科 | 786 | 49.42 |
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