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首页 > 基金> 宝盈盈润纯债债券A(006242)
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宝盈盈润纯债债券A

(006242)
净值：
1.0919
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2825 2025-07-18
  • 净值走势
宝盈盈润纯债债券A(006242)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.09190.03%
2025-07-171.09160.02%
2025-07-161.09140.03%
2025-07-151.09110.08%
2025-07-141.0902-0.04%
2025-07-111.0906-0.04%
2025-07-101.0910-0.05%
2025-07-091.0915-0.01%
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基金情况

基金全称 宝盈盈润纯债债券型证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 葛曦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.86亿元 份额规模 3.5471亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.39%
最近三月 1.20%
最近六月 0.00%
最近一年 3.12%
最近两年 7.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-117.370.40490,870,111.51
2025-03-31-109.361.28337,176,082.24
2024-12-31-115.940.55393,372,597.74
2024-09-30-129.590.63659,049,994.91
2024-06-30-123.611.03719,686,953.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-29-葛曦1151.83
2022-09-302025-03-29卢贤海9119.55
2019-08-162024-04-02杨献忠169125.43
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