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国联医疗健康混合C(006241)
国联医疗健康混合C
(006241)
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累计净值：1.1124
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1124 | -0.05% |
| 2025-04-17 | 1.1130 | 0.65% |
| 2025-04-16 | 1.1058 | -1.82% |
| 2025-04-15 | 1.1263 | -0.48% |
| 2025-04-14 | 1.1317 | 1.01% |
| 2025-04-11 | 1.1204 | 1.48% |
| 2025-04-10 | 1.1041 | 2.74% |
| 2025-04-09 | 1.0747 | 1.28% |
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基金全称
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国联医疗健康精选混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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杜伟 刘柏川
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.71亿元
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份额规模
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0.6442亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.48%
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最近一月
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-1.17%
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最近三月
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3.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.09%
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最近两年
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-31.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688382 | 益方生物 | 433,177.00 | 5,761,254.10 | 7.75 |
| 300181 | 佐力药业 | 339,400.00 | 5,213,184.00 | 7.01 |
| 300633 | 开立医疗 | 112,300.00 | 3,300,497.00 | 4.44 |
| 688050 | 爱博医疗 | 31,544.00 | 2,871,450.32 | 3.86 |
| 02228 | 晶泰控股-P | 486,000.00 | 2,691,331.53 | 3.62 |
| 02228 | 晶泰控股 | 486,000.00 | 2,691,331.53 | 3.62 |
| 688266 | 泽璟制药 | 41,177.00 | 2,565,738.87 | 3.45 |
| 603297 | 永新光学 | 25,700.00 | 2,411,174.00 | 3.24 |
| 603259 | 药明康德 | 43,700.00 | 2,405,248.00 | 3.23 |
| 002755 | 奥赛康 | 189,200.00 | 2,404,732.00 | 3.23 |
| 688428 | 诺诚健华 | 163,193.00 | 2,004,010.04 | 2.69 |
| 09969 | 诺诚健华 | 141,000.00 | 799,098.44 | 1.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,515,385.11 | 71.95 | 84.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,959,420.36 | 9.36 | 10.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,575,026.00 | 3.46 | 4.04 |
| 批发和零售业 | 629,368.00 | 0.85 | 0.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.56 | 5.48 | 2.94 | 74,374,165.72 |
| 2024-09-30 | 86.57 | 4.72 | 4.09 | 105,364,939.69 |
| 2024-06-30 | 90.26 | 5.81 | 4.52 | 102,649,229.25 |
| 2024-03-31 | 93.41 | 5.59 | 6.39 | 127,574,097.54 |
| 2023-12-31 | 93.98 | 6.13 | 1.33 | 59,552,668.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-26 | - | 刘柏川 | 86 | 2.74 |
| 2021-04-07 | - | 杜伟 | 1476 | -43.64 |
| 2020-08-17 | 2022-07-07 | 冯琪 | 689 | -17.50 |
| 2018-09-19 | 2020-09-25 | 甘传琦 | 737 | 94.82 |
| 2018-09-19 | 2019-12-03 | 付世伟 | 440 | 34.19 |
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