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首页 > 基金> 永赢嘉益债券(006237)
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永赢嘉益债券

(006237)
净值：
1.0585
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2473 2025-04-18
  • 净值走势
永赢嘉益债券(006237)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05850.01%
2025-04-171.0584-0.08%
2025-04-161.05920.04%
2025-04-151.05880.00%
2025-04-141.05880.03%
2025-04-111.05850.01%
2025-04-101.05840.05%
2025-04-091.05790.00%
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基金情况

基金全称 永赢嘉益债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 郭画
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.95亿元 份额规模 10.3305亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 1.12%
最近三月 -0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 5.20%
最近两年 9.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-104.620.011,095,332,668.62
2024-09-30-82.480.031,033,085,218.98
2024-06-30-87.340.021,022,803,561.44
2024-03-31-109.970.021,053,550,472.50
2023-12-31-118.370.021,029,753,109.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-29-郭画3575.20
2018-09-262024-10-11乔嘉麒220722.83
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