基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方城镇消费主题混合(006235) |
净值：
0.8234
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日增长率：
0.87%
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累计净值：0.8234 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000423 | 东阿阿胶 | 31,700.00 | 1,916,265.00 | 6.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,873,200.00 | 6.53 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 34,520.00 | 1,698,384.00 | 5.92 |
| 000333 | 美的集团 | 21,500.00 | 1,687,750.00 | 5.89 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 37,400.00 | 1,525,920.00 | 5.32 |
| 000538 | 云南白药 | 23,600.00 | 1,340,480.00 | 4.67 |
| 000651 | 格力电器 | 29,000.00 | 1,318,340.00 | 4.60 |
| 300558 | 贝达药业 | 25,400.00 | 1,301,242.00 | 4.54 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4,900.00 | 1,146,600.00 | 4.00 |
| 300896 | 爱美客 | 6,000.00 | 1,076,700.00 | 3.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,613,859.86 | 64.90 | 80.83 |
| 卫生和社会工作 | 2,365,216.00 | 8.25 | 10.27 |
| 批发和零售业 | 1,427,074.00 | 4.98 | 6.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 622,928.00 | 2.17 | 2.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.30 | 6.33 | 20.95 | 28,678,744.87 |
| 2024-12-31 | 84.42 | 7.29 | 7.75 | 32,124,922.68 |
| 2024-09-30 | 85.75 | 5.95 | 7.65 | 39,191,281.55 |
| 2024-06-30 | 85.84 | 7.46 | 8.62 | 35,242,852.56 |
| 2024-03-31 | 81.79 | 5.89 | 13.98 | 46,085,298.28 |
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