基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家汽车新趋势混合A(006233) |
净值：
1.8185
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：2.2985 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 124,020.00 | 18,576,955.80 | 9.89 |
| 688256 | 寒武纪 | 25,856.00 | 17,013,248.00 | 9.05 |
| 002130 | 沃尔核材 | 410,100.00 | 10,355,025.00 | 5.51 |
| 300418 | 昆仑万维 | 245,000.00 | 9,427,600.00 | 5.02 |
| 002851 | 麦格米特 | 152,700.00 | 9,384,942.00 | 4.99 |
| 300502 | 新易盛 | 79,440.00 | 9,181,675.20 | 4.89 |
| 300394 | 天孚通信 | 99,397.00 | 9,080,909.92 | 4.83 |
| 000063 | 中兴通讯 | 194,300.00 | 7,849,720.00 | 4.18 |
| 688981 | 中芯国际 | 80,167.00 | 7,585,401.54 | 4.04 |
| 002045 | 国光电器 | 330,600.00 | 7,170,714.00 | 3.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 124,013,766.82 | 66.00 | 77.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,086,706.58 | 16.01 | 18.74 |
| 金融业 | 6,296,250.00 | 3.35 | 3.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 126,058.09 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.43 | - | 13.31 | 187,910,523.93 |
| 2024-09-30 | 94.37 | - | 5.35 | 289,323,818.60 |
| 2024-06-30 | 90.54 | - | 6.74 | 315,909,792.44 |
| 2024-03-31 | 74.23 | 0.33 | 25.88 | 395,723,787.76 |
| 2023-12-31 | 90.43 | - | 6.25 | 305,571,382.85 |
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