基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧医疗创新股票A(006228) |
净值：
1.6587
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日增长率：
1.56%
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累计净值：1.6587 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 33,825,000.00 | 729,524,661.94 | 8.99 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 2,315,800.00 | 691,011,654.63 | 8.52 |
| 09926 | 康方生物 | 7,939,000.00 | 665,715,338.05 | 8.20 |
| 02268 | 药明合联 | 14,921,500.00 | 566,078,736.08 | 6.98 |
| 02269 | 药明生物 | 20,950,169.00 | 490,056,244.79 | 6.04 |
| 688506 | 百利天恒 | 1,614,812.00 | 478,178,129.44 | 5.89 |
| 603259 | 药明康德 | 6,563,823.00 | 456,513,889.65 | 5.63 |
| 002821 | 凯莱英 | 4,793,370.00 | 423,014,902.50 | 5.21 |
| 300765 | 新诺威 | 7,231,012.00 | 373,771,010.28 | 4.61 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,236,587.00 | 323,678,865.30 | 3.99 |
| 06821 | 凯莱英 | 1,300.00 | 93,301.60 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,406,682,558.90 | 41.99 | 86.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 492,720,428.77 | 6.07 | 12.58 |
| 批发和零售业 | 16,713,402.00 | 0.21 | 0.43 |
| 金融业 | 1,052,912.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.69 | 0.18 | 5.72 | 8,113,930,265.94 |
| 2025-03-31 | 94.16 | 0.18 | 5.63 | 8,199,001,579.39 |
| 2024-12-31 | 92.97 | 0.24 | 7.03 | 7,182,915,640.93 |
| 2024-09-30 | 92.05 | 0.18 | 10.52 | 8,209,607,704.16 |
| 2024-06-30 | 85.87 | 2.99 | 3.55 | 6,815,712,189.35 |
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