基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧医疗创新股票A(006228) |
净值：
1.1354
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.1354 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15,124,425.00 | 694,211,107.50 | 9.66 |
| 02268 | 药明合联 | 24,304,500.00 | 689,837,685.87 | 9.60 |
| 603259 | 药明康德 | 12,278,470.00 | 675,806,988.80 | 9.41 |
| 300759 | 康龙化成 | 22,265,830.00 | 572,231,831.00 | 7.97 |
| 002821 | 凯莱英 | 6,180,800.00 | 470,297,072.00 | 6.55 |
| 09926 | 康方生物 | 8,030,000.00 | 451,371,342.84 | 6.28 |
| 02269 | 药明生物 | 26,993,669.00 | 438,951,134.75 | 6.11 |
| 300347 | 泰格医药 | 6,933,662.00 | 378,716,618.44 | 5.27 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 2,336,000.00 | 353,255,367.55 | 4.92 |
| 002653 | 海思科 | 6,427,800.00 | 213,724,350.00 | 2.98 |
| 03347 | 泰格医药 | 2,673,100.00 | 76,242,243.74 | 1.06 |
| 03759 | 康龙化成 | 5,426,500.00 | 70,854,700.45 | 0.99 |
| 06821 | 凯莱英 | 878,000.00 | 41,832,097.52 | 0.58 |
| 02359 | 药明康德 | 765,700.00 | 40,062,388.78 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,293,646,181.96 | 31.93 | 58.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,630,512,944.80 | 22.70 | 41.51 |
| 批发和零售业 | 3,231,640.00 | 0.04 | 0.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255.37 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.97 | 0.24 | 7.03 | 7,182,915,640.93 |
| 2024-09-30 | 92.05 | 0.18 | 10.52 | 8,209,607,704.16 |
| 2024-06-30 | 85.87 | 2.99 | 3.55 | 6,815,712,189.35 |
| 2024-03-31 | 86.92 | 2.59 | 11.19 | 7,823,637,083.60 |
| 2023-12-31 | 90.45 | 2.03 | 7.50 | 9,945,664,343.79 |
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