首页 > 基金> 中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)

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中银中债3-5年期农发行债券指数A

(006224)

净值：

1.1153

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.2751

2025-07-16

净值走势

中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.1153	-0.01%
2025-07-15	1.1154	0.11%
2025-07-14	1.1142	-0.04%
2025-07-11	1.1146	-0.02%
2025-07-10	1.1148	-0.07%
2025-07-09	1.1156	-0.01%
2025-07-08	1.1157	-0.07%
2025-07-07	1.1165	0.00%

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基金情况

基金全称	中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	郑涛
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	25.82亿元	份额规模	23.4139亿份
成立以来分红	每份累计0.16元（10次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	0.16%
最近三月	0.50%
最近六月	0.00%
最近一年	3.52%
最近两年	8.13%

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基金要闻

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中银中债3-5年期农发行债券指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	107.15	0.05	3,276,155,220.07
2024-12-31	-	112.72	0.05	4,305,455,154.49
2024-09-30	-	111.36	0.04	2,672,192,338.47
2024-06-30	-	99.51	0.52	1,658,398,146.47
2024-03-31	-	119.15	0.15	1,137,366,698.04

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-09-19	-	郑涛	2494	29.60

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基金公告

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