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首页 > 基金> 中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)
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中银中债3-5年期农发行债券指数A

(006224)
净值：
1.1118
日增长率：
0.10%
累计净值：1.2716 2025-09-03
  • 净值走势
中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.11180.10%
2025-09-021.11070.03%
2025-09-011.11040.05%
2025-08-291.10990.03%
2025-08-281.1096-0.09%
2025-08-271.1106-0.01%
2025-08-261.11070.04%
2025-08-251.11030.08%
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基金情况

基金全称 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 郑涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.32亿元 份额规模 20.0208亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 -0.13%
最近三月 0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 2.42%
最近两年 7.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-124.910.062,526,614,403.84
2025-03-31-107.150.053,276,155,220.07
2024-12-31-112.720.054,305,455,154.49
2024-09-30-111.360.042,672,192,338.47
2024-06-30-99.510.521,658,398,146.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-09-19-郑涛254329.19
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