基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银创新成长混合(006223) |
净值：
2.0602
|
日增长率：
0.66%
|
累计净值：2.0602 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 77,000.00 | 18,720,691.99 | 9.70 |
| 00700 | 腾讯控股 | 35,000.00 | 16,054,879.75 | 8.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,500.00 | 14,799,960.00 | 7.67 |
| 02423 | 贝壳-W | 280,000.00 | 12,103,400.40 | 6.27 |
| 03690 | 美团-W | 85,000.00 | 9,712,723.48 | 5.03 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,000,000.00 | 8,770,000.00 | 4.55 |
| 300251 | 光线传媒 | 420,000.00 | 8,513,400.00 | 4.41 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 80,000.00 | 8,010,568.80 | 4.15 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 150,000.00 | 7,785,000.00 | 4.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 220,000.00 | 7,631,800.00 | 3.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,825,747.64 | 33.60 | 59.69 |
| 房地产业 | 23,681,175.00 | 12.27 | 21.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,086,668.35 | 4.71 | 8.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,513,400.00 | 4.41 | 7.84 |
| 卫生和社会工作 | 2,502,926.40 | 1.30 | 2.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.78 | - | 13.50 | 192,933,208.60 |
| 2025-03-31 | 79.20 | - | 9.35 | 213,846,453.35 |
| 2024-12-31 | 87.34 | - | 13.78 | 117,187,355.71 |
| 2024-09-30 | 92.49 | - | 6.55 | 115,281,828.42 |
| 2024-06-30 | 89.40 | - | 12.45 | 97,340,855.87 |
微信公众号
证券之星APP
