首页 > 基金> 海富通鼎丰定开债券(006219)

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海富通鼎丰定开债券

(006219)

净值：

1.1378

日增长率：

0.06%

累计净值：1.2898

2025-05-30

净值走势

海富通鼎丰定开债券(006219)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-30	1.1378	0.06%
2025-05-29	1.1371	-0.05%
2025-05-28	1.1377	-0.03%
2025-05-27	1.1380	-0.02%
2025-05-26	1.1382	0.03%
2025-05-23	1.1379	0.01%
2025-05-22	1.1378	0.02%
2025-05-21	1.1376	0.02%

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基金情况

基金全称	海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	海富通基金
基金经理	刘田
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.65亿元	份额规模	5.0123亿份
成立以来分红	每份累计0.19元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.04%
最近一月	0.18%
最近三月	1.07%
最近六月	0.00%
最近一年	3.27%
最近两年	7.47%

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基金要闻

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海富通鼎丰定开债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	129.97	0.24	565,359,330.71
2024-12-31	-	123.10	0.23	565,924,993.84
2024-09-30	-	119.58	0.29	575,566,108.43
2024-06-30	-	99.12	0.06	573,787,990.47
2024-03-31	-	124.15	0.15	567,155,571.07

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-07-06	-	刘田	1794	20.45
2018-11-02	2020-10-23	张靖爽	721	9.50

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基金公告

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