基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源价值成长混合C(006217) |
净值：
1.0960
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.3560 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 43,870.00 | 10,922,313.90 | 9.64 |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,400.00 | 10,732,328.33 | 9.47 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 1,134,100.00 | 9,753,260.00 | 8.61 |
| 601127 | 赛力斯 | 77,200.00 | 9,718,708.00 | 8.58 |
| 00981 | 中芯国际 | 198,500.00 | 8,444,678.91 | 7.46 |
| 00175 | 吉利汽车 | 364,000.00 | 5,589,544.40 | 4.93 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 180,000.00 | 4,122,000.00 | 3.64 |
| 600595 | 中孚实业 | 649,900.00 | 2,671,089.00 | 2.36 |
| 300545 | 联得装备 | 66,100.00 | 2,376,956.00 | 2.10 |
| 300866 | 安克创新 | 21,200.00 | 2,186,144.00 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,875,495.44 | 37.85 | 85.78 |
| 采矿业 | 4,122,000.00 | 3.64 | 8.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,815,701.00 | 1.60 | 3.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,169,404.90 | 1.03 | 2.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 70.66 | - | 29.59 | 113,270,206.49 |
| 2024-12-31 | 86.30 | - | 14.10 | 121,177,054.75 |
| 2024-09-30 | 90.47 | - | 12.44 | 133,962,856.77 |
| 2024-06-30 | 93.12 | - | 7.09 | 121,724,673.03 |
| 2024-03-31 | 83.25 | 0.66 | 14.84 | 139,181,078.30 |
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