基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源价值成长混合C(006217) |
净值：
1.0664
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：1.3264 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 2,353,400.00 | 11,837,602.00 | 9.77 |
| 688111 | 金山办公 | 39,980.00 | 11,449,872.20 | 9.45 |
| 601688 | 华泰证券 | 615,600.00 | 10,828,404.00 | 8.94 |
| 300308 | 中际旭创 | 86,660.00 | 10,703,376.60 | 8.83 |
| 300394 | 天孚通信 | 97,100.00 | 8,871,056.00 | 7.32 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 32,370.00 | 8,044,592.40 | 6.64 |
| 601127 | 赛力斯 | 46,500.00 | 6,202,635.00 | 5.12 |
| 600745 | 闻泰科技 | 158,600.00 | 6,150,508.00 | 5.08 |
| 689009 | 九号公司 | 127,023.00 | 6,033,592.50 | 4.98 |
| 000725 | 京东方A | 1,156,600.00 | 5,077,474.00 | 4.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,026,983.58 | 64.39 | 74.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,465,681.48 | 9.46 | 10.96 |
| 金融业 | 10,828,404.00 | 8.94 | 10.35 |
| 房地产业 | 4,250,790.00 | 3.51 | 4.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.30 | - | 14.10 | 121,177,054.75 |
| 2024-09-30 | 90.47 | - | 12.44 | 133,962,856.77 |
| 2024-06-30 | 93.12 | - | 7.09 | 121,724,673.03 |
| 2024-03-31 | 83.25 | 0.66 | 14.84 | 139,181,078.30 |
| 2023-12-31 | 91.94 | 3.51 | 4.36 | 156,160,717.96 |
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