基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源价值成长混合A(006216) |
净值：
1.1702
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.4302 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 243,000.00 | 9,905,692.10 | 9.31 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 1,309,200.00 | 9,648,804.00 | 9.07 |
| 601127 | 赛力斯 | 70,400.00 | 9,456,128.00 | 8.89 |
| 00175 | 吉利汽车 | 583,000.00 | 8,485,402.93 | 7.97 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 19,770.00 | 6,208,768.50 | 5.83 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,900.00 | 4,541,237.42 | 4.27 |
| 002714 | 牧原股份 | 102,000.00 | 4,285,020.00 | 4.03 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,863.00 | 4,128,094.50 | 3.88 |
| 300416 | 苏试试验 | 230,000.00 | 3,295,900.00 | 3.10 |
| 600547 | 山东黄金 | 101,500.00 | 3,240,895.00 | 3.05 |
| 01787 | 山东黄金 | 50,250.00 | 1,248,744.53 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,151,317.45 | 33.03 | 66.00 |
| 采矿业 | 5,284,521.00 | 4.97 | 9.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,246,556.52 | 4.93 | 9.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,285,020.00 | 4.03 | 8.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,295,900.00 | 3.10 | 6.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 74.25 | - | 27.16 | 106,426,966.52 |
| 2025-03-31 | 70.66 | - | 29.59 | 113,270,206.49 |
| 2024-12-31 | 86.30 | - | 14.10 | 121,177,054.75 |
| 2024-09-30 | 90.47 | - | 12.44 | 133,962,856.77 |
| 2024-06-30 | 93.12 | - | 7.09 | 121,724,673.03 |
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