基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安500ETF联接C(006215) |
净值：
1.0646
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日增长率：
0.47%
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累计净值：1.3206 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 13,000.00 | 847,600.00 | 0.22 |
| 600095 | 湘财股份 | 26,100.00 | 197,838.00 | 0.05 |
| 601399 | 国机重装 | 15,000.00 | 46,050.00 | 0.01 |
| 601106 | 中国一重 | 13,500.00 | 37,665.00 | 0.01 |
| 603688 | 石英股份 | 500.00 | 14,975.00 | 0.00 |
| 603290 | 斯达半导 | 100.00 | 8,786.00 | 0.00 |
| 603605 | 珀莱雅 | 100.00 | 8,270.00 | 0.00 |
| 603345 | 安井食品 | 100.00 | 7,980.00 | 0.00 |
| 603160 | 汇顶科技 | 100.00 | 7,449.00 | 0.00 |
| 603728 | 鸣志电器 | 100.00 | 6,750.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,195,833.69 | 0.30 | 79.49 |
| 金融业 | 213,790.00 | 0.05 | 14.21 |
| 采矿业 | 14,991.00 | - | 1.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,696.37 | - | 0.84 |
| 批发和零售业 | 11,738.00 | - | 0.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,601.00 | - | 0.57 |
| 房地产业 | 8,383.00 | - | 0.56 |
| 卫生和社会工作 | 7,738.00 | - | 0.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,696.00 | - | 0.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,601.00 | - | 0.51 |
| 住宿和餐饮业 | 4,001.00 | - | 0.27 |
| 建筑业 | 2,787.00 | - | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,131.00 | - | 0.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,884.00 | - | 0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,883.00 | - | 0.13 |
| 租赁和商务服务业 | 1,675.00 | - | 0.11 |
| 综合 | 994.00 | - | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 0.38 | 0.39 | 7.85 | 393,274,594.94 |
| 2024-12-31 | 0.01 | - | 6.15 | 558,505,715.11 |
| 2024-09-30 | 0.02 | - | 5.53 | 706,531,882.97 |
| 2024-06-30 | - | 3.34 | 4.93 | 648,105,779.01 |
| 2024-03-31 | - | 4.80 | 0.95 | 682,392,463.84 |
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